T E M A R I O

Módulo 1. Fundamentos del CFDI y del proceso de conciliación

1.      Conceptos esenciales del CFDI y su relación con la operación.

2.      Tipos de comprobante: ingreso, egreso, traslado, nómina y pago.

3.      Estatus del CFDI: vigente, cancelado, sustituido y en proceso de cancelación.

4.      Datos clave para la validación: RFC, UUID, fecha, moneda, impuestos, método y forma de pago.

5.      Fuentes de información para la conciliación.

Módulo 2. Preparación y control de la información

1.      Descarga y organización de CFDI emitidos y recibidos.

2.      Definición de catálogos, periodos y criterios de comparación.

3.      Campos mínimos para una base de control.

4.      Depuración de duplicados y normalización de datos.

5.      Integración de evidencia y expediente de conciliación.

Módulo 3. Conciliación y amarre de CFDI

1.      Metodología de conciliación por UUID, RFC, fecha, importe y referencia.

2.      Amarre de CFDI contra pólizas contables y auxiliares.

3.      Amarre contra movimientos bancarios, cartera y pagos.

4.      Relación entre facturas, complementos de pago y notas de crédito.

5.      Identificación y clasificación de diferencias.

6.      Conciliación por periodo y seguimiento de partidas abiertas.

7.      Documentación de ajustes, aclaraciones y correcciones.

Módulo 4. Análisis y solución de diferencias

1.      Matriz de diferencias: causa, impacto, responsable y fecha compromiso.

2.      Tratamiento de CFDI faltantes, duplicados, cancelados o sustituidos.

3.      Diferencias de impuestos, moneda, tipo de cambio y redondeo.

4.      Operaciones registradas en periodos distintos.

5.      Priorización por materialidad y nivel de riesgo.

6.      Controles preventivos y acciones correctivas.

Módulo 5. Contestación de comunicados y requerimientos

1.      Lectura e identificación del propósito, alcance y fecha límite.

2.      Separación de hechos, solicitudes y documentación requerida.

3.      Validación de cifras y construcción de una línea de evidencia.

4.      Estructura de respuesta: antecedente, aclaración, soporte, conclusión y anexos.

5.      Redacción clara, objetiva, respetuosa y orientada a la solución.

6.      Control de versiones, autorizaciones y seguimiento.

Módulo 6. Uso de Chat Copilot como apoyo

1.      Alcances y límites de Chat Copilot en procesos fiscales y administrativos.

2.      Cómo redactar instrucciones eficaces con contexto, objetivo, formato y restricciones.

3.      Uso de Copilot para resumir comunicados y extraer puntos de atención.

4.      Generación de listas de verificación, matrices y borradores de respuesta.

5.      Comparación de información y detección preliminar de inconsistencias.

6.      Revisión humana de datos, fundamentos, cálculos y tono.

Confidencialidad, minimización de datos y uso responsable de la información.